中银季季享90天滚动持有中短债发起式C
(016150.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.33万
成立日期2022-09-07
总资产规模
11.66亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0943基金经理范静林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01%
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C.(016150) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0711.66亿10.86亿--
2024-06-301.0711.09亿10.35亿--
2024-03-31--12.71亿12.02亿--
2023-12-311.0428.88亿27.71亿--
2023-09-30--1.40亿1.36亿--
2023-06-301.024,473.55万4,386.27万--
2023-03-311.011.02亿1.02亿--
2022-12-310.991.76亿1.77亿--