中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.09亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.71亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 28.88亿 | 27.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,473.55万 | 4,386.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.76亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 3.07亿 | 3.07亿元 | -- |
