国融稳泰纯债债券A (016151.jj)国融基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理李青华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳泰纯债债券C | ||||
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国融稳泰纯债债券A(016151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0408元 | 1.0728元 |
| 2024-12-30 | 1.0399元 | 1.0719元 |
| 2024-12-27 | 1.0397元 | 1.0717元 |
| 2024-12-26 | 1.0393元 | 1.0713元 |
| 2024-12-25 | 1.0392元 | 1.0712元 |
| 2024-12-24 | 1.0396元 | 1.0716元 |
| 2024-12-23 | 1.0400元 | 1.0720元 |
| 2024-12-20 | 1.0397元 | 1.0717元 |
| 2024-12-19 | 1.0392元 | 1.0712元 |
| 2024-12-18 | 1.0393元 | 1.0713元 |
| 2024-12-17 | 1.0396元 | 1.0716元 |
| 2024-12-16 | 1.0394元 | 1.0714元 |
| 2024-12-13 | 1.0378元 | 1.0698元 |
| 2024-12-12 | 1.0366元 | 1.0686元 |
| 2024-12-11 | 1.0360元 | 1.0680元 |
| 2024-12-10 | 1.0359元 | 1.0679元 |
| 2024-12-09 | 1.0344元 | 1.0664元 |
| 2024-12-06 | 1.0338元 | 1.0658元 |
| 2024-12-05 | 1.0333元 | 1.0653元 |
| 2024-12-04 | 1.0324元 | 1.0644元 |
| 2024-12-03 | 1.0316元 | 1.0636元 |
| 2024-12-02 | 1.0312元 | 1.0632元 |
| 2024-11-29 | 1.0296元 | 1.0616元 |
| 2024-11-28 | 1.0288元 | 1.0608元 |
| 2024-11-27 | 1.0283元 | 1.0603元 |
| 2024-11-26 | 1.0277元 | 1.0597元 |
| 2024-11-25 | 1.0273元 | 1.0593元 |
| 2024-11-22 | 1.0266元 | 1.0586元 |
| 2024-11-21 | 1.0260元 | 1.0580元 |
| 2024-11-20 | 1.0256元 | 1.0576元 |
| 2024-11-19 | 1.0254元 | 1.0574元 |
| 2024-11-18 | 1.0253元 | 1.0573元 |
| 2024-11-15 | 1.0249元 | 1.0569元 |
| 2024-11-14 | 1.0245元 | 1.0565元 |
| 2024-11-13 | 1.0243元 | 1.0563元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.0560元 |
| 2024-11-11 | 1.0238元 | 1.0558元 |
| 2024-11-08 | 1.0236元 | 1.0556元 |
| 2024-11-07 | 1.0237元 | 1.0557元 |
| 2024-11-06 | 1.0235元 | 1.0555元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.0557元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.0560元 |
| 2024-11-01 | 1.0239元 | 1.0559元 |
| 2024-10-31 | 1.0239元 | 1.0559元 |
| 2024-10-30 | 1.0243元 | 1.0563元 |
| 2024-10-29 | 1.0251元 | 1.0571元 |
| 2024-10-28 | 1.0260元 | 1.0580元 |
| 2024-10-25 | 1.0267元 | 1.0587元 |
| 2024-10-24 | 1.0275元 | 1.0595元 |
| 2024-10-23 | 1.0279元 | 1.0599元 |
