国融稳泰纯债债券A (016151.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理李青华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳泰纯债债券C | ||||
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国融稳泰纯债债券A(016151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0400元 | 1.0720元 |
| 2024-07-30 | 1.0397元 | 1.0717元 |
| 2024-07-29 | 1.0389元 | 1.0709元 |
| 2024-07-26 | 1.0382元 | 1.0702元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.0695元 |
| 2024-07-24 | 1.0368元 | 1.0688元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.0682元 |
| 2024-07-22 | 1.0354元 | 1.0674元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.0667元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.0665元 |
| 2024-07-17 | 1.0342元 | 1.0662元 |
| 2024-07-16 | 1.0342元 | 1.0662元 |
| 2024-07-15 | 1.0339元 | 1.0659元 |
| 2024-07-12 | 1.0338元 | 1.0658元 |
| 2024-07-11 | 1.0335元 | 1.0655元 |
| 2024-07-10 | 1.0331元 | 1.0651元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.0648元 |
| 2024-07-08 | 1.0325元 | 1.0645元 |
| 2024-07-05 | 1.0324元 | 1.0644元 |
| 2024-07-04 | 1.0325元 | 1.0645元 |
| 2024-07-03 | 1.0322元 | 1.0642元 |
| 2024-07-02 | 1.0320元 | 1.0640元 |
| 2024-07-01 | 1.0320元 | 1.0640元 |
| 2024-06-28 | 1.0320元 | 1.0640元 |
| 2024-06-27 | 1.0317元 | 1.0637元 |
| 2024-06-26 | 1.0314元 | 1.0634元 |
| 2024-06-25 | 1.0310元 | 1.0630元 |
| 2024-06-24 | 1.0307元 | 1.0627元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.0626元 |
| 2024-06-20 | 1.0306元 | 1.0626元 |
| 2024-06-19 | 1.0304元 | 1.0624元 |
| 2024-06-18 | 1.0302元 | 1.0622元 |
| 2024-06-17 | 1.0300元 | 1.0620元 |
| 2024-06-14 | 1.0298元 | 1.0618元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.0616元 |
| 2024-06-12 | 1.0295元 | 1.0615元 |
| 2024-06-11 | 1.0293元 | 1.0613元 |
| 2024-06-07 | 1.0290元 | 1.0610元 |
| 2024-06-06 | 1.0285元 | 1.0605元 |
| 2024-06-05 | 1.0281元 | 1.0601元 |
| 2024-06-04 | 1.0276元 | 1.0596元 |
| 2024-06-03 | 1.0273元 | 1.0593元 |
| 2024-05-31 | 1.0269元 | 1.0589元 |
| 2024-05-30 | 1.0266元 | 1.0586元 |
| 2024-05-29 | 1.0262元 | 1.0582元 |
| 2024-05-28 | 1.0256元 | 1.0576元 |
| 2024-05-27 | 1.0254元 | 1.0574元 |
| 2024-05-24 | 1.0250元 | 1.0570元 |
| 2024-05-23 | 1.0248元 | 1.0568元 |
| 2024-05-22 | 1.0244元 | 1.0564元 |
