鹏扬消费行业混合发起式C (016156.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8472元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式A | ||||
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鹏扬消费行业混合发起式C(016156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,077.85万 | 78.34% |
| (其中) 股票 | 2,077.85万 | 78.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.79万 | 6.10% |
| (其中) 债券 | 161.79万 | 6.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 412.43万 | 15.55% |
| 4 | 其他资产 | 2,203.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,678.93万 | 63.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.51万 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.17万 | 2.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.60万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 30.78万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.56万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.50万 | 0.81% |
| 采矿业 | 11.22万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 49.79万 | 1.88% |
| I 电信服务 | 27.54万 | 1.04% |
| C 消费者常用品 | 16.07万 | 0.61% |
| G 工业 | 12.17万 | 0.46% |
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