鹏扬消费行业混合发起式C (016156.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8472元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式A | ||||
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鹏扬消费行业混合发起式C(016156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 45.46万元 | 1.20% | 7.58万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.46万元 | 1.50% | 4.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 39.24万元 | 1.50% | 6.54万元 | 0.25% |
