汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,142.00 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0488元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.79亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.68亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.72亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.32亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.30亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.11亿 | 2.13亿元 | -- |
