汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8592元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-23 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-22 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-19 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-17 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-10 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-09 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-05 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-02 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-01 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-28 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-26 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-25 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-21 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-19 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-17 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-13 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-12 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-11 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-06 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-05 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-03 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-05-31 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-05-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-05-29 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-05-28 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-05-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-05-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-05-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-05-22 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-05-21 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-20 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-05-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
