汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A (016157.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,142.00 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0488元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-25 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
