汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0398元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.36万元 | 1.50% | 16.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 302.44万元 | 1.50% | 50.41万元 | 0.25% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 174.27万元 | 1.50% | 29.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 55.19万元 | 1.50% | 9.20万元 | 0.25% |
