汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D (016159.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8533元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 76.46万 | 84.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.09万 | 88.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 77.99万 | 91.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.74万 | 94.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 98.92万 | 92.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 71.51万 | 66.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 42.87万 | 43.25万元 | -- |
| 2022-10-31 | 1.00元 | 43.25万 | 43.25万元 | -- |
