万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,941.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30当前净值0.8285 (2025-04-16) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.91% | |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,941.00 | 5.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,284.00 | 5.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3,726.00 | 4.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0% | 4,868.00 | 6.28万元 | -- |
