万家颐远均衡一年持有期混合发起式C (016167.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,941.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30当前净值0.8264 (2025-04-14) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.01% | |
| 相关基金: | 主从基金万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | ||
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.61亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.76亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.78亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.85亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3.06亿 | 3.22亿元 | -- |
