汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9557元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合A | ||||
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,481.16万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 375.58万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 32.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,241.14万 | 10.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 985.09万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 788.63万 | 1.98% |
| 卫生和社会工作 | 155.55万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.87%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 4,737.32万 | 11.90% |
| 通讯业务 | 3,112.17万 | 7.82% |
| 信息技术 | 2,387.76万 | 6.00% |
| 工业 | 2,307.75万 | 5.80% |
| 医疗保健 | 1,847.15万 | 4.64% |
| 原材料 | 1,038.76万 | 2.61% |
| 日常消费品 | 1,005.09万 | 2.52% |
| 非日常生活消费品 | 648.88万 | 1.63% |
| 金融 | 438.23万 | 1.10% |
| 能源 | 344.28万 | 0.86% |
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