汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9557元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合A | ||||
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.45亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,458.44万 | 8,766.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.82亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.14亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2.18亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 7,160.36万 | 6,216.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3,923.88万 | 3,621.82万元 | -- |
| 2022-09-14 | 1.00元 | 9,775.49万 | 9,775.49万元 | -- |
