华安新活力灵活配置混合C (016179.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3550元基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安新活力灵活配置混合A | ||||
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华安新活力灵活配置混合C(016179) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 2,224.15 | 1,633.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,911.85 | 1,412.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 1,899.71 | 1,423.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,042.55 | 5,107.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 1.10万 | 7,714.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 1.45万 | 9,969.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 2,030.62 | 1,422.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 1,966.43 | 1,304.00元 | -- |
