华安安华灵活配置混合C (016183.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2137元基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安安华灵活配置混合A | ||||
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 89.49% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 89.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,134.21万 | 10.48% |
| 3 | 其他资产 | 8.14万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 66.78% |
| 采矿业 | 1,647.20万 | 5.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004.84万 | 3.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 896.94万 | 3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.31万 | 2.20% |
| 房地产业 | 591.47万 | 1.98% |
| 住宿和餐饮业 | 569.96万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 522.60万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 447.38万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 210.26万 | 0.70% |
| 金融业 | 206.48万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.83万 | 0.13% |
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