华安安华灵活配置混合C (016183.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1774元基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安安华灵活配置混合A | ||||
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 628.36万 | 502.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,221.57万 | 947.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 2,164.06万 | 1,580.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,438.25万 | 1,000.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 1,613.39万 | 1,014.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 3,910.58万 | 2,422.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 9,758.68万 | 5,934.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 4,496.48万 | 2,745.10万元 | -- |
