南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C (016188.jj)持有人户数109.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8936元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A | ||||
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南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C(016188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-08-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-08-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-19 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-16 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-08-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-08-14 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-08-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-08-09 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-08-08 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-08-07 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-06 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-08-02 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-08-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-31 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-30 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-25 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-07-18 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-10 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-05 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-04 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-07-02 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-07-01 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-26 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-25 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-06-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-21 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-20 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-17 | 0.9106元 | 0.9106元 |
