永赢安悦60天持有期中短债债券C (016192.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0631元基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 359.72万元 | 0.25% | 71.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 233.14万元 | 0.25% | 46.63万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 39.29万元 | 0.25% | 7.86万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 16.57万元 | 0.25% | 3.31万元 | 0.05% |
