永赢安悦60天持有期中短债债券C
(016192.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数6.16万
成立日期2022-08-30
总资产规模
17.70亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0719基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06%
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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永赢安悦60天持有期中短债债券C.(016192) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安悦60天持有期中短债债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0617.70亿16.65亿--
2024-06-301.0619.14亿18.06亿--
2024-03-31--15.98亿15.17亿--
2023-12-311.046.48亿6.21亿--
2023-09-30--1.18亿1.13亿--
2023-06-301.031.19亿1.16亿--
2023-03-311.021.20亿1.18亿--
2022-12-311.011.18亿1.17亿--