永赢安悦60天持有期中短债债券C (016192.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数6.16万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安悦60天持有期中短债债券A | ||||
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 17.70亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 19.14亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.98亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6.48亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.19亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.20亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.18亿 | 1.17亿元 | -- |
