汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A (016199.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9670元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率83.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-24 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-02 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
