信澳汇享三个月定开债券A
(016206.jj)信达澳亚基金管理有限公司		成立日期2022-11-28
总资产规模
10.17亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84%
相关基金: 主从基金信澳汇享三个月定开债券C 、 信澳汇享三个月定开债券E
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳汇享三个月定开债券A.(016206) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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信澳汇享三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元10.17亿9.75亿元--
2024-03-31--2.57亿2.50亿元--
2023-12-311.01元2.54亿2.50亿元--
2023-09-30--8.38亿8.25亿元--
2023-06-301.01元8.37亿8.25亿元--
2023-03-311.01元19.63亿19.48亿元--
2022-11-281.00元34.40亿34.40亿元--

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