信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券C 、 信澳汇享三个月定开债券E | ||||
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0479元 | 1.0644元 |
| 2024-07-30 | 1.0473元 | 1.0638元 |
| 2024-07-29 | 1.0471元 | 1.0636元 |
| 2024-07-26 | 1.0466元 | 1.0631元 |
| 2024-07-25 | 1.0461元 | 1.0626元 |
| 2024-07-24 | 1.0456元 | 1.0621元 |
| 2024-07-23 | 1.0456元 | 1.0621元 |
| 2024-07-22 | 1.0448元 | 1.0613元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.0600元 |
| 2024-07-18 | 1.0433元 | 1.0598元 |
| 2024-07-17 | 1.0435元 | 1.0600元 |
| 2024-07-16 | 1.0434元 | 1.0599元 |
| 2024-07-15 | 1.0432元 | 1.0597元 |
| 2024-07-12 | 1.0427元 | 1.0592元 |
| 2024-07-11 | 1.0422元 | 1.0587元 |
| 2024-07-10 | 1.0420元 | 1.0585元 |
| 2024-07-09 | 1.0421元 | 1.0586元 |
| 2024-07-08 | 1.0413元 | 1.0578元 |
| 2024-07-05 | 1.0425元 | 1.0590元 |
| 2024-07-04 | 1.0433元 | 1.0598元 |
| 2024-07-03 | 1.0432元 | 1.0597元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.0591元 |
| 2024-07-01 | 1.0417元 | 1.0582元 |
| 2024-06-28 | 1.0429元 | 1.0594元 |
| 2024-06-27 | 1.0426元 | 1.0591元 |
| 2024-06-26 | 1.0418元 | 1.0583元 |
| 2024-06-25 | 1.0413元 | 1.0578元 |
| 2024-06-24 | 1.0407元 | 1.0572元 |
| 2024-06-21 | 1.0402元 | 1.0567元 |
| 2024-06-20 | 1.0407元 | 1.0572元 |
| 2024-06-19 | 1.0405元 | 1.0570元 |
| 2024-06-18 | 1.0397元 | 1.0562元 |
| 2024-06-17 | 1.0393元 | 1.0558元 |
| 2024-06-14 | 1.0392元 | 1.0557元 |
| 2024-06-13 | 1.0388元 | 1.0553元 |
| 2024-06-12 | 1.0388元 | 1.0553元 |
| 2024-06-11 | 1.0389元 | 1.0554元 |
| 2024-06-07 | 1.0385元 | 1.0550元 |
| 2024-06-06 | 1.0384元 | 1.0549元 |
| 2024-06-05 | 1.0382元 | 1.0547元 |
| 2024-06-04 | 1.0377元 | 1.0542元 |
| 2024-06-03 | 1.0376元 | 1.0541元 |
| 2024-05-31 | 1.0367元 | 1.0532元 |
| 2024-05-30 | 1.0367元 | 1.0532元 |
| 2024-05-29 | 1.0367元 | 1.0532元 |
| 2024-05-28 | 1.0364元 | 1.0529元 |
| 2024-05-27 | 1.0359元 | 1.0524元 |
| 2024-05-24 | 1.0357元 | 1.0522元 |
| 2024-05-23 | 1.0358元 | 1.0523元 |
| 2024-05-22 | 1.0354元 | 1.0519元 |
