信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券C 、 信澳汇享三个月定开债券E | ||||
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0465元 | 1.0630元 |
| 2024-09-05 | 1.0466元 | 1.0631元 |
| 2024-09-04 | 1.0463元 | 1.0628元 |
| 2024-09-03 | 1.0461元 | 1.0626元 |
| 2024-09-02 | 1.0457元 | 1.0622元 |
| 2024-08-30 | 1.0443元 | 1.0608元 |
| 2024-08-29 | 1.0440元 | 1.0605元 |
| 2024-08-28 | 1.0437元 | 1.0602元 |
| 2024-08-27 | 1.0428元 | 1.0593元 |
| 2024-08-26 | 1.0445元 | 1.0610元 |
| 2024-08-23 | 1.0453元 | 1.0618元 |
| 2024-08-22 | 1.0454元 | 1.0619元 |
| 2024-08-21 | 1.0451元 | 1.0616元 |
| 2024-08-20 | 1.0460元 | 1.0625元 |
| 2024-08-19 | 1.0461元 | 1.0626元 |
| 2024-08-16 | 1.0458元 | 1.0623元 |
| 2024-08-15 | 1.0459元 | 1.0624元 |
| 2024-08-14 | 1.0471元 | 1.0636元 |
| 2024-08-13 | 1.0458元 | 1.0623元 |
| 2024-08-12 | 1.0444元 | 1.0609元 |
| 2024-08-09 | 1.0474元 | 1.0639元 |
| 2024-08-08 | 1.0484元 | 1.0649元 |
| 2024-08-07 | 1.0495元 | 1.0660元 |
| 2024-08-06 | 1.0489元 | 1.0654元 |
| 2024-08-05 | 1.0497元 | 1.0662元 |
| 2024-08-02 | 1.0491元 | 1.0656元 |
| 2024-08-01 | 1.0486元 | 1.0651元 |
| 2024-07-31 | 1.0479元 | 1.0644元 |
| 2024-07-30 | 1.0473元 | 1.0638元 |
| 2024-07-29 | 1.0471元 | 1.0636元 |
| 2024-07-26 | 1.0466元 | 1.0631元 |
| 2024-07-25 | 1.0461元 | 1.0626元 |
| 2024-07-24 | 1.0456元 | 1.0621元 |
| 2024-07-23 | 1.0456元 | 1.0621元 |
| 2024-07-22 | 1.0448元 | 1.0613元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.0600元 |
| 2024-07-18 | 1.0433元 | 1.0598元 |
| 2024-07-17 | 1.0435元 | 1.0600元 |
| 2024-07-16 | 1.0434元 | 1.0599元 |
| 2024-07-15 | 1.0432元 | 1.0597元 |
| 2024-07-12 | 1.0427元 | 1.0592元 |
| 2024-07-11 | 1.0422元 | 1.0587元 |
| 2024-07-10 | 1.0420元 | 1.0585元 |
| 2024-07-09 | 1.0421元 | 1.0586元 |
| 2024-07-08 | 1.0413元 | 1.0578元 |
| 2024-07-05 | 1.0425元 | 1.0590元 |
| 2024-07-04 | 1.0433元 | 1.0598元 |
| 2024-07-03 | 1.0432元 | 1.0597元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.0591元 |
| 2024-07-01 | 1.0417元 | 1.0582元 |
