信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0445元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券A 、 信澳汇享三个月定开债券E | ||||
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.38亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 12.38亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 223.85万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 120.00万 | 0.10% |
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