信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0445元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券A 、 信澳汇享三个月定开债券E | ||||
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0445元 | 1.0591元 |
| 2024-07-30 | 1.0439元 | 1.0585元 |
| 2024-07-29 | 1.0437元 | 1.0583元 |
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.0578元 |
| 2024-07-25 | 1.0428元 | 1.0574元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.0569元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.0569元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.0561元 |
| 2024-07-19 | 1.0402元 | 1.0548元 |
| 2024-07-18 | 1.0400元 | 1.0546元 |
| 2024-07-17 | 1.0403元 | 1.0549元 |
| 2024-07-16 | 1.0401元 | 1.0547元 |
| 2024-07-15 | 1.0400元 | 1.0546元 |
| 2024-07-12 | 1.0395元 | 1.0541元 |
| 2024-07-11 | 1.0391元 | 1.0537元 |
| 2024-07-10 | 1.0389元 | 1.0535元 |
| 2024-07-09 | 1.0389元 | 1.0535元 |
| 2024-07-08 | 1.0381元 | 1.0527元 |
| 2024-07-05 | 1.0393元 | 1.0539元 |
| 2024-07-04 | 1.0402元 | 1.0548元 |
| 2024-07-03 | 1.0401元 | 1.0547元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0541元 |
| 2024-07-01 | 1.0386元 | 1.0532元 |
| 2024-06-28 | 1.0398元 | 1.0544元 |
| 2024-06-27 | 1.0396元 | 1.0542元 |
| 2024-06-26 | 1.0387元 | 1.0533元 |
| 2024-06-25 | 1.0382元 | 1.0528元 |
| 2024-06-24 | 1.0377元 | 1.0523元 |
| 2024-06-21 | 1.0372元 | 1.0518元 |
| 2024-06-20 | 1.0377元 | 1.0523元 |
| 2024-06-19 | 1.0375元 | 1.0521元 |
| 2024-06-18 | 1.0367元 | 1.0513元 |
| 2024-06-17 | 1.0363元 | 1.0509元 |
| 2024-06-14 | 1.0362元 | 1.0508元 |
| 2024-06-13 | 1.0359元 | 1.0505元 |
| 2024-06-12 | 1.0359元 | 1.0505元 |
| 2024-06-11 | 1.0360元 | 1.0506元 |
| 2024-06-07 | 1.0357元 | 1.0503元 |
| 2024-06-06 | 1.0355元 | 1.0501元 |
| 2024-06-05 | 1.0354元 | 1.0500元 |
| 2024-06-04 | 1.0348元 | 1.0494元 |
| 2024-06-03 | 1.0347元 | 1.0493元 |
| 2024-05-31 | 1.0338元 | 1.0484元 |
| 2024-05-30 | 1.0339元 | 1.0485元 |
| 2024-05-29 | 1.0338元 | 1.0484元 |
| 2024-05-28 | 1.0336元 | 1.0482元 |
| 2024-05-27 | 1.0331元 | 1.0477元 |
| 2024-05-24 | 1.0329元 | 1.0475元 |
| 2024-05-23 | 1.0331元 | 1.0477元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.0473元 |
