信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券A 、 信澳汇享三个月定开债券E | ||||
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0427元 | 1.0573元 |
| 2024-09-05 | 1.0429元 | 1.0575元 |
| 2024-09-04 | 1.0426元 | 1.0572元 |
| 2024-09-03 | 1.0424元 | 1.0570元 |
| 2024-09-02 | 1.0420元 | 1.0566元 |
| 2024-08-30 | 1.0406元 | 1.0552元 |
| 2024-08-29 | 1.0403元 | 1.0549元 |
| 2024-08-28 | 1.0401元 | 1.0547元 |
| 2024-08-27 | 1.0392元 | 1.0538元 |
| 2024-08-26 | 1.0409元 | 1.0555元 |
| 2024-08-23 | 1.0417元 | 1.0563元 |
| 2024-08-22 | 1.0418元 | 1.0564元 |
| 2024-08-21 | 1.0415元 | 1.0561元 |
| 2024-08-20 | 1.0424元 | 1.0570元 |
| 2024-08-19 | 1.0426元 | 1.0572元 |
| 2024-08-16 | 1.0423元 | 1.0569元 |
| 2024-08-15 | 1.0424元 | 1.0570元 |
| 2024-08-14 | 1.0436元 | 1.0582元 |
| 2024-08-13 | 1.0423元 | 1.0569元 |
| 2024-08-12 | 1.0409元 | 1.0555元 |
| 2024-08-09 | 1.0439元 | 1.0585元 |
| 2024-08-08 | 1.0450元 | 1.0596元 |
| 2024-08-07 | 1.0460元 | 1.0606元 |
| 2024-08-06 | 1.0455元 | 1.0601元 |
| 2024-08-05 | 1.0462元 | 1.0608元 |
| 2024-08-02 | 1.0457元 | 1.0603元 |
| 2024-08-01 | 1.0452元 | 1.0598元 |
| 2024-07-31 | 1.0445元 | 1.0591元 |
| 2024-07-30 | 1.0439元 | 1.0585元 |
| 2024-07-29 | 1.0437元 | 1.0583元 |
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.0578元 |
| 2024-07-25 | 1.0428元 | 1.0574元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.0569元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.0569元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.0561元 |
| 2024-07-19 | 1.0402元 | 1.0548元 |
| 2024-07-18 | 1.0400元 | 1.0546元 |
| 2024-07-17 | 1.0403元 | 1.0549元 |
| 2024-07-16 | 1.0401元 | 1.0547元 |
| 2024-07-15 | 1.0400元 | 1.0546元 |
| 2024-07-12 | 1.0395元 | 1.0541元 |
| 2024-07-11 | 1.0391元 | 1.0537元 |
| 2024-07-10 | 1.0389元 | 1.0535元 |
| 2024-07-09 | 1.0389元 | 1.0535元 |
| 2024-07-08 | 1.0381元 | 1.0527元 |
| 2024-07-05 | 1.0393元 | 1.0539元 |
| 2024-07-04 | 1.0402元 | 1.0548元 |
| 2024-07-03 | 1.0401元 | 1.0547元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0541元 |
| 2024-07-01 | 1.0386元 | 1.0532元 |
