信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0454元基金经理赵琳婧 、 宋东旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金信澳汇享三个月定开债券A 、 信澳汇享三个月定开债券E | ||||
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0454元 | 1.0757元 |
| 2024-12-20 | 1.0452元 | 1.0755元 |
| 2024-12-19 | 1.0436元 | 1.0739元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.0736元 |
| 2024-12-17 | 1.0441元 | 1.0744元 |
| 2024-12-16 | 1.0449元 | 1.0752元 |
| 2024-12-13 | 1.0429元 | 1.0732元 |
| 2024-12-12 | 1.0408元 | 1.0711元 |
| 2024-12-11 | 1.0400元 | 1.0703元 |
| 2024-12-10 | 1.0394元 | 1.0697元 |
| 2024-12-09 | 1.0367元 | 1.0670元 |
| 2024-12-06 | 1.0354元 | 1.0657元 |
| 2024-12-05 | 1.0356元 | 1.0659元 |
| 2024-12-04 | 1.0358元 | 1.0661元 |
| 2024-12-03 | 1.0340元 | 1.0643元 |
| 2024-12-02 | 1.0339元 | 1.0642元 |
| 2024-11-29 | 1.0312元 | 1.0615元 |
| 2024-11-28 | 1.0300元 | 1.0603元 |
| 2024-11-27 | 1.0290元 | 1.0593元 |
| 2024-11-26 | 1.0289元 | 1.0592元 |
| 2024-11-25 | 1.0289元 | 1.0592元 |
| 2024-11-22 | 1.0278元 | 1.0581元 |
| 2024-11-21 | 1.0277元 | 1.0580元 |
| 2024-11-20 | 1.0266元 | 1.0569元 |
| 2024-11-19 | 1.0267元 | 1.0570元 |
| 2024-11-18 | 1.0261元 | 1.0564元 |
| 2024-11-15 | 1.0271元 | 1.0574元 |
| 2024-11-14 | 1.0272元 | 1.0575元 |
| 2024-11-13 | 1.0270元 | 1.0573元 |
| 2024-11-12 | 1.0276元 | 1.0579元 |
| 2024-11-11 | 1.0266元 | 1.0569元 |
| 2024-11-08 | 1.0260元 | 1.0563元 |
| 2024-11-07 | 1.0259元 | 1.0562元 |
| 2024-11-06 | 1.0250元 | 1.0553元 |
| 2024-11-05 | 1.0252元 | 1.0555元 |
| 2024-11-04 | 1.0251元 | 1.0554元 |
| 2024-11-01 | 1.0249元 | 1.0552元 |
| 2024-10-31 | 1.0238元 | 1.0541元 |
| 2024-10-30 | 1.0228元 | 1.0531元 |
| 2024-10-29 | 1.0228元 | 1.0531元 |
| 2024-10-28 | 1.0223元 | 1.0526元 |
| 2024-10-25 | 1.0226元 | 1.0529元 |
| 2024-10-24 | 1.0224元 | 1.0527元 |
| 2024-10-23 | 1.0225元 | 1.0528元 |
| 2024-10-22 | 1.0234元 | 1.0537元 |
| 2024-10-21 | 1.0252元 | 1.0555元 |
| 2024-10-18 | 1.0255元 | 1.0558元 |
| 2024-10-17 | 1.0258元 | 1.0561元 |
| 2024-10-16 | 1.0251元 | 1.0554元 |
| 2024-10-15 | 1.0255元 | 1.0558元 |
