中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安添3个月定开债券C | ||||
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-05-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-04-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-04-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-04-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-04-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-04-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-03-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-03-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-03-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-03-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-03-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-03-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-03-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-03-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-03-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-03-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-02-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-02-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-02-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-02-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-02-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-02-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-02-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-02-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-02-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-02-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-02-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-02-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-02-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-02-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-01-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-01-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-01-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
