中银证券安添3个月定开债券C (016213.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安添3个月定开债券A | ||||
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中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-04-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-04-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-04-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-04-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-04-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-03-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-03-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-03-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-03-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-03-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-03-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-03-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-03-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-03-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-03-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-02-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-02-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-02-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-02-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-02-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-02-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-02-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-02-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-02-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-02-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-02-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-02-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-02-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-02-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-01-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-01-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-01-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
