华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C (016220.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8428元基金经理廉赵峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C(016220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-23 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-22 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-19 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-18 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-17 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-11 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-10 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-09 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-04 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-03 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-02 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-01 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-06-27 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-26 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-25 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-24 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-06-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-19 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-06-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-17 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-14 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-13 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-11 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-04 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-31 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-29 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-05-28 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-05-27 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-05-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-23 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-05-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-05-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-05-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-05-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-05-16 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-05-13 | 0.9167元 | 0.9167元 |
