华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
(016220.jj)		成立日期2023-02-17
总资产规模
2.75亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值0.8428元基金经理廉赵峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.23%
相关基金: 主从基金华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C(016220) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C.(016220) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.87元2.75亿3.15亿元--
2024-03-31--2.85亿3.26亿元--
2023-12-310.89元3.04亿3.43亿元--
2023-09-30--3.42亿3.67亿元--
2023-06-300.98元3.85亿3.94亿元--
2023-02-171.00元4.16亿4.16亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。