华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A (016221.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9148元基金经理廉赵峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.67亿 | 91.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,475.67万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1,475.67万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,068.85万 | 3.65% |
| 4 | 其他资产 | 1.17万 | 0.00% |
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