华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A (016221.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9148元基金经理廉赵峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,730.81万 | 7,233.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,017.46万 | 7,587.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 7,369.42万 | 7,909.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,067.01万 | 8,393.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 8,953.22万 | 9,047.31万元 | -- |
| 2023-02-17 | 1.00元 | 9,590.85万 | 9,590.85万元 | -- |
