华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C (016222.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9089元基金经理廉赵峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C(016222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 246.75万元 | 0.80% | 52.73万元 | 0.15% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 119.92万元 | 0.80% | 24.66万元 | 0.15% |
