华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
(016222.jj)		成立日期2023-02-17
总资产规模
2.23亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值0.9089元基金经理廉赵峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.44%
相关基金: 主从基金华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C(016222) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C.(016222) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.92元2.23亿2.42亿元--
2024-03-31--2.34亿2.54亿元--
2023-12-310.93元2.50亿2.70亿元--
2023-09-30--2.90亿3.03亿元--
2023-06-300.99元3.28亿3.32亿元--
2023-02-171.00元3.65亿3.65亿元--

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