申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C (016226.jj)新能源申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5242元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.29% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C(016226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-07-30 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-07-29 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-07-26 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-25 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-24 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-23 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-22 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-19 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-18 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-17 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-16 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-15 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-07-12 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-07-11 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-10 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-09 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-08 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-05 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-07-04 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-03 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-07-02 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-01 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-06-28 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-27 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-06-26 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-06-25 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-06-24 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-06-21 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-06-20 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-06-19 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-06-18 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-06-17 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-06-14 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-06-13 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-06-12 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-06-11 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-06-07 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-06-06 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-06-05 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-04 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-06-03 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-05-31 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-05-30 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-05-29 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-05-28 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-05-27 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-05-24 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-05-23 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-05-22 | 0.5953元 | 0.5953元 |
