申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C (016226.jj)新能源 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5734元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C(016226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-01-02 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-12-31 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-12-30 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-12-27 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-12-26 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-12-25 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-12-24 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-12-23 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-12-20 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-12-19 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-12-18 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-12-17 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-12-16 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-12-13 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-12-12 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-12-11 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-12-10 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-12-09 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-12-06 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-12-05 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-12-04 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-12-03 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-12-02 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-11-29 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-11-28 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-11-27 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-26 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-11-25 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-11-22 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-11-21 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-11-20 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-11-19 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-11-18 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-11-15 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-11-14 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-13 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-11-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-11 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-08 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-11-07 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-11-06 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-05 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-11-04 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-11-01 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-10-31 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-30 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-10-29 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-10-28 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-10-25 | 0.6529元 | 0.6529元 |
