申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C (016226.jj)新能源申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5242元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.29% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C(016226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 180.13万 | 350.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 205.69万 | 345.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 171.25万 | 282.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 148.55万 | 220.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 279.61万 | 342.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 280.81万 | 318.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 222.52万 | 244.45万元 | -- |
| 2022-09-19 | 1.00元 | 905.95万 | 905.95万元 | -- |
