创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C (016230.jj) | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9747元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C(016230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 890.02万 | 89.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.86万 | 8.13% |
| (其中) 债券 | 80.86万 | 8.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.16万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 3,696.00 | 0.04% |
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