创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C (016230.jj) | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9747元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信星和稳健6个月持有期混合发起（FOF）C(016230) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 491.44万 | 501.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 490.24万 | 501.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 489.99万 | 500.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 489.79万 | 500.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 496.69万 | 500.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 502.39万 | 500.34万元 | -- |
| 2022-11-02 | 1.00元 | 500.19万 | 500.19万元 | -- |
