广发成长领航一年持有混合A (016243.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8687元持有人户数3,479.00基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率365.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长领航一年持有混合C | ||||
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广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8687元 | 0.9187元 |
| 2024-09-27 | 0.8133元 | 0.8633元 |
| 2024-09-26 | 0.7907元 | 0.8407元 |
| 2024-09-25 | 0.7610元 | 0.8110元 |
| 2024-09-24 | 0.7602元 | 0.8102元 |
| 2024-09-23 | 0.7375元 | 0.7875元 |
| 2024-09-20 | 0.7410元 | 0.7910元 |
| 2024-09-19 | 0.7438元 | 0.7938元 |
| 2024-09-18 | 0.7410元 | 0.7910元 |
| 2024-09-13 | 0.7501元 | 0.8001元 |
| 2024-09-12 | 0.7512元 | 0.8012元 |
| 2024-09-11 | 0.7521元 | 0.8021元 |
| 2024-09-10 | 0.7489元 | 0.7989元 |
| 2024-09-09 | 0.7515元 | 0.8015元 |
| 2024-09-06 | 0.7528元 | 0.8028元 |
| 2024-09-05 | 0.7662元 | 0.8162元 |
| 2024-09-04 | 0.7623元 | 0.8123元 |
| 2024-09-03 | 0.7648元 | 0.8148元 |
| 2024-09-02 | 0.7593元 | 0.8093元 |
| 2024-08-30 | 0.7761元 | 0.8261元 |
| 2024-08-29 | 0.7601元 | 0.8101元 |
| 2024-08-28 | 0.7538元 | 0.8038元 |
| 2024-08-27 | 0.7504元 | 0.8004元 |
| 2024-08-26 | 0.7622元 | 0.8122元 |
| 2024-08-23 | 0.7572元 | 0.8072元 |
| 2024-08-22 | 0.7566元 | 0.8066元 |
| 2024-08-21 | 0.7606元 | 0.8106元 |
| 2024-08-20 | 0.7515元 | 0.8015元 |
| 2024-08-19 | 0.7578元 | 0.8078元 |
| 2024-08-16 | 0.7538元 | 0.8038元 |
| 2024-08-15 | 0.7512元 | 0.8012元 |
| 2024-08-14 | 0.7504元 | 0.8004元 |
| 2024-08-13 | 0.7555元 | 0.8055元 |
| 2024-08-12 | 0.7554元 | 0.8054元 |
| 2024-08-09 | 0.7580元 | 0.8080元 |
| 2024-08-08 | 0.7610元 | 0.8110元 |
| 2024-08-07 | 0.7678元 | 0.8178元 |
| 2024-08-06 | 0.7675元 | 0.8175元 |
| 2024-08-05 | 0.7558元 | 0.8058元 |
| 2024-08-02 | 0.7849元 | 0.8349元 |
| 2024-08-01 | 0.8094元 | 0.8594元 |
| 2024-07-31 | 0.8166元 | 0.8666元 |
| 2024-07-30 | 0.7900元 | 0.8400元 |
| 2024-07-29 | 0.7939元 | 0.8439元 |
| 2024-07-26 | 0.7890元 | 0.8390元 |
| 2024-07-25 | 0.7730元 | 0.8230元 |
| 2024-07-24 | 0.7847元 | 0.8347元 |
| 2024-07-23 | 0.7917元 | 0.8417元 |
| 2024-07-22 | 0.8176元 | 0.8676元 |
| 2024-07-19 | 0.8266元 | 0.8766元 |
