广发成长领航一年持有混合C (016244.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7704元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长领航一年持有混合A | ||||
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广发成长领航一年持有混合C(016244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7704元 | 0.8204元 |
| 2024-08-29 | 0.7544元 | 0.8044元 |
| 2024-08-28 | 0.7483元 | 0.7983元 |
| 2024-08-27 | 0.7449元 | 0.7949元 |
| 2024-08-26 | 0.7566元 | 0.8066元 |
| 2024-08-23 | 0.7517元 | 0.8017元 |
| 2024-08-22 | 0.7511元 | 0.8011元 |
| 2024-08-21 | 0.7550元 | 0.8050元 |
| 2024-08-20 | 0.7461元 | 0.7961元 |
| 2024-08-19 | 0.7523元 | 0.8023元 |
| 2024-08-16 | 0.7483元 | 0.7983元 |
| 2024-08-15 | 0.7458元 | 0.7958元 |
| 2024-08-14 | 0.7451元 | 0.7951元 |
| 2024-08-13 | 0.7501元 | 0.8001元 |
| 2024-08-12 | 0.7500元 | 0.8000元 |
| 2024-08-09 | 0.7526元 | 0.8026元 |
| 2024-08-08 | 0.7556元 | 0.8056元 |
| 2024-08-07 | 0.7624元 | 0.8124元 |
| 2024-08-06 | 0.7621元 | 0.8121元 |
| 2024-08-05 | 0.7504元 | 0.8004元 |
| 2024-08-02 | 0.7794元 | 0.8294元 |
| 2024-08-01 | 0.8037元 | 0.8537元 |
| 2024-07-31 | 0.8109元 | 0.8609元 |
| 2024-07-30 | 0.7844元 | 0.8344元 |
| 2024-07-29 | 0.7884元 | 0.8384元 |
| 2024-07-26 | 0.7835元 | 0.8335元 |
| 2024-07-25 | 0.7677元 | 0.8177元 |
| 2024-07-24 | 0.7793元 | 0.8293元 |
| 2024-07-23 | 0.7863元 | 0.8363元 |
| 2024-07-22 | 0.8119元 | 0.8619元 |
| 2024-07-19 | 0.8209元 | 0.8709元 |
| 2024-07-18 | 0.8164元 | 0.8664元 |
| 2024-07-17 | 0.8203元 | 0.8703元 |
| 2024-07-16 | 0.8332元 | 0.8832元 |
| 2024-07-15 | 0.8269元 | 0.8769元 |
| 2024-07-12 | 0.8341元 | 0.8841元 |
| 2024-07-11 | 0.8435元 | 0.8935元 |
| 2024-07-10 | 0.8325元 | 0.8825元 |
| 2024-07-09 | 0.8363元 | 0.8863元 |
| 2024-07-08 | 0.8160元 | 0.8660元 |
| 2024-07-05 | 0.8307元 | 0.8807元 |
| 2024-07-04 | 0.8334元 | 0.8834元 |
| 2024-07-03 | 0.8426元 | 0.8926元 |
| 2024-07-02 | 0.8533元 | 0.9033元 |
| 2024-07-01 | 0.8656元 | 0.9156元 |
| 2024-06-28 | 0.8636元 | 0.9136元 |
| 2024-06-27 | 0.8550元 | 0.9050元 |
| 2024-06-26 | 0.8744元 | 0.9244元 |
| 2024-06-25 | 0.8600元 | 0.9100元 |
| 2024-06-24 | 0.8670元 | 0.9170元 |
