天弘裕享一年定开债券发起 (016247.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0193元 | 1.0664元 |
| 2024-07-25 | 1.0187元 | 1.0658元 |
| 2024-07-24 | 1.0180元 | 1.0651元 |
| 2024-07-23 | 1.0176元 | 1.0647元 |
| 2024-07-22 | 1.0166元 | 1.0637元 |
| 2024-07-19 | 1.0154元 | 1.0625元 |
| 2024-07-18 | 1.0150元 | 1.0621元 |
| 2024-07-17 | 1.0152元 | 1.0623元 |
| 2024-07-16 | 1.0148元 | 1.0619元 |
| 2024-07-15 | 1.0146元 | 1.0617元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.0612元 |
| 2024-07-11 | 1.0133元 | 1.0604元 |
| 2024-07-10 | 1.0124元 | 1.0595元 |
| 2024-07-09 | 1.0124元 | 1.0595元 |
| 2024-07-08 | 1.0114元 | 1.0585元 |
| 2024-07-05 | 1.0125元 | 1.0596元 |
| 2024-07-04 | 1.0135元 | 1.0606元 |
| 2024-07-03 | 1.0134元 | 1.0605元 |
| 2024-07-02 | 1.0126元 | 1.0597元 |
| 2024-07-01 | 1.0115元 | 1.0586元 |
| 2024-06-28 | 1.0128元 | 1.0599元 |
| 2024-06-27 | 1.0121元 | 1.0592元 |
| 2024-06-26 | 1.0111元 | 1.0582元 |
| 2024-06-25 | 1.0107元 | 1.0578元 |
| 2024-06-24 | 1.0102元 | 1.0573元 |
| 2024-06-21 | 1.0098元 | 1.0569元 |
| 2024-06-20 | 1.0104元 | 1.0575元 |
| 2024-06-19 | 1.0099元 | 1.0570元 |
| 2024-06-18 | 1.0095元 | 1.0566元 |
| 2024-06-17 | 1.0092元 | 1.0563元 |
| 2024-06-14 | 1.0090元 | 1.0561元 |
| 2024-06-13 | 1.0292元 | 1.0558元 |
| 2024-06-12 | 1.0291元 | 1.0557元 |
| 2024-06-11 | 1.0290元 | 1.0556元 |
| 2024-06-07 | 1.0285元 | 1.0551元 |
| 2024-06-06 | 1.0283元 | 1.0549元 |
| 2024-06-05 | 1.0279元 | 1.0545元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.0541元 |
| 2024-06-03 | 1.0273元 | 1.0539元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.0533元 |
| 2024-05-30 | 1.0266元 | 1.0532元 |
| 2024-05-29 | 1.0263元 | 1.0529元 |
| 2024-05-28 | 1.0258元 | 1.0524元 |
| 2024-05-27 | 1.0253元 | 1.0519元 |
| 2024-05-24 | 1.0250元 | 1.0516元 |
| 2024-05-23 | 1.0250元 | 1.0516元 |
| 2024-05-22 | 1.0244元 | 1.0510元 |
| 2024-05-21 | 1.0240元 | 1.0506元 |
| 2024-05-20 | 1.0241元 | 1.0507元 |
| 2024-05-17 | 1.0236元 | 1.0502元 |
