天弘裕享一年定开债券发起
(016247.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-08-30
总资产规模
5.15亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0359基金经理柴文婷潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
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天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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天弘裕享一年定开债券发起.(016247) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘裕享一年定开债券发起历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.015.15亿5.10亿--
2024-06-301.015.17亿5.10亿--
2024-03-31--5.17亿5.10亿--
2023-12-311.005.12亿5.10亿--
2023-09-30--5.13亿5.10亿--
2023-06-301.0210.28亿10.10亿--
2023-03-311.0010.13亿10.10亿--
2022-12-311.0010.06亿10.10亿--