银华创新动力优选混合C (016249.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,168.00 | 成立日期 | 2023-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7831元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华创新动力优选混合A | ||||
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银华创新动力优选混合C(016249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 87.43% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 87.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,697.12万 | 11.07% |
| 3 | 其他资产 | 366.79万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 61.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,181.66万 | 13.06% |
| 租赁和商务服务业 | 205.91万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.79%) |
|---|---|---|
| 地产建筑业 | 896.49万 | 3.68% |
| 工业 | 882.42万 | 3.62% |
| 信息技术 | 512.83万 | 2.10% |
| 消费者非必需品 | 437.40万 | 1.80% |
| 基础材料 | 143.90万 | 0.59% |
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