银华创新动力优选混合C (016249.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,168.00 | 成立日期 | 2023-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8036元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.57% |
| 相关基金: | 主从基金银华创新动力优选混合A | ||||
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银华创新动力优选混合C(016249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 140.65万元 | 1.50% | 23.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 492.85万元 | 1.50% | 82.14万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 301.83万元 | 1.50% | 50.30万元 | 0.25% |
