华夏远见成长一年持有混合A (016250.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6355元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏远见成长一年持有混合C | ||||
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华夏远见成长一年持有混合A(016250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-25 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-23 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-22 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-19 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-18 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-17 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-16 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-15 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-12 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-11 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-10 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-09 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-08 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-05 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-04 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-02 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-01 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-28 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-27 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-26 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-25 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-24 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-21 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-20 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-19 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-18 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-06-17 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-06-14 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-13 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-06-12 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-11 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-07 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-06 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-05 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-04 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-06-03 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-05-31 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-05-30 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-05-29 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-05-28 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-05-27 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-05-24 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-05-23 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-22 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-05-21 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-20 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-17 | 0.7265元 | 0.7265元 |
