华夏远见成长一年持有混合C (016251.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6274元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏远见成长一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏远见成长一年持有混合C(016251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-25 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-23 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-22 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-19 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-18 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-17 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-16 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-15 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-12 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-11 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-10 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-09 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-08 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-05 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-04 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-03 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-02 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-01 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-28 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-06-27 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-26 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-25 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-24 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-21 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-20 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-19 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-18 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-17 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-14 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-13 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-12 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-07 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-06 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-05 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-04 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-03 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-05-31 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-05-30 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-05-29 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-05-28 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-05-27 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-05-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-05-23 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-22 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-05-21 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-05-20 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-17 | 0.7181元 | 0.7181元 |
