华夏远见成长一年持有混合C (016251.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7767元持有人户数5,856.00基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.72% |
| 相关基金: | 主从基金华夏远见成长一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏远见成长一年持有混合C(016251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-09-27 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-09-26 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-09-25 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-09-24 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-09-23 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-09-20 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-09-19 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-09-18 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-09-13 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-09-12 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-09-11 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-09-10 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-09-09 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-09-06 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-09-05 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-09-04 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-09-03 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-09-02 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-08-30 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-08-29 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-28 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-27 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-26 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-23 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-22 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-21 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-20 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-08-19 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-08-16 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-08-15 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-08-14 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-08-13 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-12 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-09 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-08 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-07 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-06 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-05 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-02 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-08-01 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-31 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-30 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-29 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-26 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-25 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-23 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-22 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-19 | 0.6401元 | 0.6401元 |
