华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7710元基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏景气成长一年持有混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-25 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-24 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-23 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-22 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-17 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-16 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-15 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-12 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-11 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-10 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-08 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-04 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-03 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-01 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-28 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-27 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-26 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-24 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-20 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-19 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-17 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-14 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-11 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-07 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-05 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-04 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-03 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-05-31 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-05-30 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-05-29 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-05-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-27 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-05-24 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-05-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-22 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-05-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-05-20 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-05-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
